每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建

中航機(jī)電（002013，前收盤價(jià)22.15元）于今日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.37億股，發(fā)行價(jià)格為18.88元/股，募集資金總額不超過(guò)26億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行貸款。公司股票將于今日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，此次認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，航空產(chǎn)業(yè)公司以5億現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2648萬(wàn)股；景盛投資以現(xiàn)金4億元認(rèn)購(gòu)2118萬(wàn)股；中航證券發(fā)起設(shè)立的“啟航3號(hào)”、機(jī)電振興1號(hào)集合資管計(jì)劃分別認(rèn)購(gòu)794萬(wàn)股、809萬(wàn)股；國(guó)投瑞銀擬設(shè)立的“祥瑞3號(hào)”認(rèn)購(gòu)1588萬(wàn)股；國(guó)聯(lián)安基金擬設(shè)立的“國(guó)聯(lián)安定增貳號(hào)”認(rèn)購(gòu)2632萬(wàn)股；東海證券擬設(shè)立的“翔龍11號(hào)”認(rèn)購(gòu)1588萬(wàn)股；華菱津杉認(rèn)購(gòu)1588萬(wàn)股。

據(jù)悉，“機(jī)電振興1號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的委托人為公司及其全資、控股子公司、托管企業(yè)員工的董、監(jiān)、高和核心技術(shù)人員，計(jì)劃不屬于證監(jiān)會(huì)規(guī)定的員工持股計(jì)劃。委托人的資金來(lái)源為自籌資金，中航工業(yè)、機(jī)電系統(tǒng)、中航機(jī)電及關(guān)聯(lián)方未對(duì)“機(jī)電振興1號(hào)”委托人的融資提供擔(dān)?；蛑С?，“機(jī)電振興1號(hào)”不存在結(jié)構(gòu)化融資的情況。

2012年至2014年9月，中航機(jī)電合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.86%、66.44%和68.04%，利息支出分別為2.26億元、2.55億元及2億元，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重，對(duì)公司盈利能力的影響較大。

發(fā)行完成后，中航工業(yè)直接及間接持股比例合計(jì)不低于58.53%的股權(quán)，仍為實(shí)際控制人。