5月7日晚間，江南化工(002226)募集資金遭扣劃的通告，將陷入債務(wù)危機(jī)的盾安控股集團(tuán)推上了風(fēng)口浪尖。為此，盾安控股集團(tuán)發(fā)布了一則公告，就市場(chǎng)傳聞的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了說(shuō)明。

尚未存在債務(wù)違約情況

盾安控股公告稱，此次流動(dòng)性危機(jī)起因?yàn)楣咀?018年起陸續(xù)兌付多起債券，消耗了大量自有經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，且4月23日公司發(fā)行的12億元短融券未能成功發(fā)行，導(dǎo)致出現(xiàn)流動(dòng)性緊張問(wèn)題。鑒于目前公司資金緊張及后續(xù)到期債券所需償付資金無(wú)法及時(shí)落實(shí)，公司向浙江省政府做了緊急報(bào)告。

一旦盾安控股集團(tuán)出現(xiàn)兌付危機(jī)，首先受到影響的應(yīng)是購(gòu)買(mǎi)了盾安公司債的機(jī)構(gòu)。據(jù)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司調(diào)研，截至5月4日，盾安集團(tuán)存續(xù)債券共計(jì)113億元，其中將于2018年到期的債券總額為73億元，債券到期期限較為集中。

5月2日，浙江省金融辦主持召開(kāi)了各家融資債權(quán)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)會(huì)，公司在此次協(xié)調(diào)會(huì)上做了關(guān)于債務(wù)、資產(chǎn)等相關(guān)情況的匯報(bào)，以及公司對(duì)化解流動(dòng)性問(wèn)題擬采取的具體措施。同時(shí)，公司遞交了關(guān)于5月9日即將到期債券（17盾安SCP008）正常兌付的公告。截至目前，公司正在落實(shí)“17盾安SCP008”的兌付資金。

接下來(lái)，臨近到期日的“1313盾安MTN1”與臨近付息日的“17盾安01”能否正常履約，將考驗(yàn)陷入資金流動(dòng)性危機(jī)的盾安控股集團(tuán)。

對(duì)于近期的市場(chǎng)傳聞，盾安控股集團(tuán)稱，截至5月7日，公司下屬各產(chǎn)業(yè)、子公司經(jīng)營(yíng)管理均正常，但可能存在一定的償債壓力，公司尚未存在債務(wù)違約情況。

募集資金異動(dòng)情況已向監(jiān)管層報(bào)告

除了公司面臨的債權(quán)問(wèn)題，盾安控股集團(tuán)還對(duì)旗下上市公司募集資金遭扣劃事項(xiàng)做出了詳實(shí)說(shuō)明。

圖片來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司

5月4日中午，江南化工財(cái)務(wù)人員自杭州銀行合肥分行獲悉，杭州銀行合肥分行于5月3日晚間，在未告知江南化工及保薦機(jī)構(gòu)的情況下，直接從募集資金賬戶扣劃了江南化工在杭州銀行合肥分行未到期貸款本息合計(jì)2.11億元，其行為已構(gòu)成嚴(yán)重違約，嚴(yán)重?fù)p害了江南化工及股東的合法權(quán)益。

據(jù)了解，江南化工在杭州銀行合肥分行共計(jì)2.1億元的貸款情況為，1億元貸款由盾安控股集團(tuán)提供擔(dān)保，7000萬(wàn)元貸款由盾安環(huán)境提供擔(dān)保，4000萬(wàn)元貸款為信用貸款。上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)保均履行了審批程序并披露。

江南化工在獲悉募集資金賬戶異動(dòng)消息后，立即通知了保薦機(jī)構(gòu)湘財(cái)證券，根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行了核查。

通過(guò)核查對(duì)應(yīng)募集資金賬戶網(wǎng)上銀行交易記錄，發(fā)現(xiàn)自5月2日該募集資金賬戶已存在異動(dòng)狀況。與杭州銀行合肥分行溝通確認(rèn)后，江南化工即對(duì)杭州銀行的嚴(yán)重違約行為表示抗議。5月4日下午17時(shí)許，江南化工與保薦機(jī)構(gòu)收到杭州銀行合肥分行告知函。

另外，核查發(fā)現(xiàn)，除在杭州銀行合肥分行所開(kāi)設(shè)的上述募集資金賬戶外，江南化工其他募集資金賬戶暫未有異常變動(dòng)。

對(duì)于募集資金賬戶異動(dòng)的影響，盾安控股集團(tuán)稱，江南化工目前經(jīng)營(yíng)情況正常，已委托法律顧問(wèn)向杭州銀行合肥分行發(fā)送律師函，告知其行為已嚴(yán)重違約，嚴(yán)重?fù)p害了江南化工及股東的合法權(quán)益，責(zé)令其立即糾正錯(cuò)誤，要求其歸還強(qiáng)行劃轉(zhuǎn)的募集資金。

同時(shí)，江南化工已就杭州銀行合肥分行嚴(yán)重違約事件，向安徽證監(jiān)局、深交所專項(xiàng)報(bào)告，并保留繼續(xù)追究杭州銀行合肥分行相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。

江南化工將協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)研究募集資金安全管理的進(jìn)一步措施。在“安徽江南爆破工程有限公司礦山工程總承包及礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目”需要資金投入時(shí)，確保該項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司 記者：李小平