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光大證券(601788)3月1日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司光大資本投資有限公司(“光大資本”)主要從事私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)，光大浸輝投資管理(上海)有限公司(“光大浸輝”)為光大資本下屬子公司。

光大證券公告截圖

2016年，光大浸輝聯(lián)合暴風(fēng)集團(tuán)股份有限公司等設(shè)立了上海浸鑫投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)(“浸鑫基金”)，光大資本作為劣后級(jí)合伙人之一出資人民幣6000萬(wàn)元。

2019年2月25日，浸鑫基金投資期限屆滿(mǎn)到期，未能按原計(jì)劃實(shí)現(xiàn)退出。公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，就光大資本向浸鑫基金的該筆投資進(jìn)行了評(píng)估，并計(jì)提了人民幣6000萬(wàn)元減值準(zhǔn)備。

浸鑫基金中，兩名優(yōu)先級(jí)合伙人的利益相關(guān)方各出示一份光大資本蓋章的《差額補(bǔ)足函》，公司正在積極核查評(píng)估相關(guān)情況及其影響，存在進(jìn)一步計(jì)提減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的可能。

光大證券表示，目前，公司經(jīng)營(yíng)管理情況一切正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，流動(dòng)性充裕。