每經(jīng)記者｜吳永久  楊建    每經(jīng)編輯｜何劍嶺    

今天A股的高瓴資本持股迎來(lái)高光時(shí)刻。

寧德時(shí)代大漲12%，一天市值增加815億元，昨晚公告的高瓴擬受讓隆基股份6%股權(quán)，今天強(qiáng)勢(shì)漲停，市值較前一交易日暴漲292億元。

但是，你把這幾年的股價(jià)走勢(shì)看看，稍微理性的投資者都不會(huì)去追漲的，同時(shí)也非常納悶，為何高瓴現(xiàn)在才介入隆基股份？這是光伏板塊又要爆發(fā)的信號(hào)了嗎？

要知道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈還是蠻大的，高瓴介入的是產(chǎn)業(yè)鏈的中游公司，把光伏板塊的個(gè)股打開(kāi)，隆基股份的市值排第一的，如果整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)的話，那么上游和下游的公司也是有機(jī)會(huì)的，那些細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈也有龍頭公司。

焦點(diǎn)熱話：

光伏龍頭一天市值暴漲近300億

高瓴資本在新能源還有哪些大布局？

今天的行情還算不錯(cuò)，很多只漲停啊。

滬指3420點(diǎn)了，沖關(guān)在即了，關(guān)鍵點(diǎn)位在3500點(diǎn)。

新能源大爆發(fā)，股民們也只有干瞪眼，漲這么高了，誰(shuí)敢追啊。

牛眼君從2018年底就在關(guān)注光伏板塊，今天就多說(shuō)幾句，供參考。

隆基股份的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是中環(huán)股份，目前隆基股份市值3200多億，中環(huán)股份市值接近800億。目前市場(chǎng)的主流是P型硅片，有分析人士稱N型硅片比P型硅片的轉(zhuǎn)換效率更高，而中環(huán)股份是N型硅片的龍頭。N型硅片和P型硅片未來(lái)如何競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)需要關(guān)注的地方。

目前隆基股份推出的182mm硅片，中環(huán)推出的210mm硅片，這是光伏硅片的尺寸之爭(zhēng)。這也是需要關(guān)注的一點(diǎn)。

還有一個(gè)要點(diǎn)是，光伏未來(lái)或?qū)⑷∠a(bǔ)貼，那么這對(duì)行業(yè)有何影響？

此外，牛眼君發(fā)現(xiàn)，這個(gè)行業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能特別快，未來(lái)是否出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，這個(gè)也是需要引起重視的。

拋開(kāi)硅片這個(gè)領(lǐng)域，其他細(xì)分領(lǐng)域也有龍頭公司，下游則是光伏發(fā)電的正泰電器，三季報(bào)十大流通股東之中，社保和險(xiǎn)資位居其中，券商研報(bào)顯示，公司戶用光伏業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比20%，是國(guó)內(nèi)戶用光伏的領(lǐng)跑者。牛眼君發(fā)現(xiàn)，戶用光伏受補(bǔ)貼政策影響很大。

牛眼君發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上高瓴資本布局新能源板塊早已有之，布局標(biāo)的涵蓋光伏、鋰電池、電動(dòng)汽車等，而且多只標(biāo)的股的賬面浮盈都在60%以上。

對(duì)于高瓴資本，大多數(shù)的投資者還停留在其在醫(yī)藥板塊布局的印象，不過(guò)今年以來(lái)，高瓴資本的投資眼光投向了新能源產(chǎn)業(yè)鏈，標(biāo)的覆蓋了鋰電池、光伏等領(lǐng)域。在電動(dòng)車領(lǐng)域，高瓴資本很早就對(duì)蔚來(lái)、小鵬和理想等造車“新勢(shì)力”做了早期的風(fēng)險(xiǎn)投資。高瓴資本在2015年就參與了蔚來(lái)汽車的A輪融資，其中領(lǐng)投了1億美元，并參與了2016年的C輪以及2017年的戰(zhàn)略融資。

蔚來(lái)汽車于2018年9月在美國(guó)上市時(shí)，高瓴資本持有蔚來(lái)7.5%的股份。遺憾的是，2019年底蔚來(lái)汽車股價(jià)低點(diǎn)的時(shí)候，高瓴資本已經(jīng)悉數(shù)減持蔚來(lái)股份。此外高瓴資本還在2018年8月和2020年7月參與了小鵬汽車的B+輪和C+輪融資，而小鵬汽車于2020年8月在美國(guó)上市。另外高瓴資本還投資了理想汽車。

在鋰電池板塊，寧德時(shí)代為鋰電行業(yè)龍頭老大，今年7月17日，寧德時(shí)代發(fā)布了公司定增結(jié)果，高瓴資本耗資超100億元，以每股161元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代的定增股份6211萬(wàn)股，鎖定6個(gè)月。而截至今日，寧德時(shí)代收盤價(jià)325元，高瓴資本賬面浮盈已達(dá)101.8%。此外，作為鋰電池隔膜龍頭企業(yè)的恩捷股份也得到了高瓴資本加持，恩捷股份在9月3日發(fā)布了定增結(jié)果，高瓴資本以每股72元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)15億元，鎖定6個(gè)月，截至12月21日，恩捷股份收盤價(jià)為132.5元，高瓴資本賬面浮盈84%。

在光伏板塊，高瓴資本除了受讓隆基股份6%股權(quán)之外，另外一家光伏龍頭通威股份也被其看中，通威股份在12月10日公布了定增結(jié)果，高瓴資本以每股28元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了通威股份的定增份額約5億元，鎖定期6個(gè)月。

此外，9月14日，港股公司信義能源發(fā)布公告稱，信義能源計(jì)劃配售3.58億股，每股2.5港元，其中，私募基金高瓴資本認(rèn)購(gòu)2.33億股。據(jù)了解，信義能源為光伏電站運(yùn)營(yíng)商。而截至12月21日，信義能源收盤價(jià)達(dá)4.9港元，高瓴資本已經(jīng)賬面浮盈96%。

從目前的滬指來(lái)看，3500點(diǎn)大關(guān)是比較敏感的點(diǎn)位，一旦有效突破，或許迎來(lái)一波主升浪。如上證50ETF、滬深300ETF會(huì)跟隨滬指的步伐。

今天的券商板塊表現(xiàn)平淡，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一般券商大漲，容易讓人想到快牛行情，比如2014年下半年那波行情，券商大漲后，牛市從2014年6月起步算起的話，牛市只有1年時(shí)間，所以券商無(wú)動(dòng)靜，這是好事。

游資情報(bào)：

新能源龍頭強(qiáng)勢(shì)漲停，“章盟主”賣出3億

大盤放量上攻，個(gè)股活躍，市場(chǎng)氛圍樂(lè)觀，雖然不能完全排除指數(shù)向上突破的可能性，但一段反彈后的放量陽(yáng)線，通常都不宜追漲，因?yàn)樵谡鹗幨欣?，放量中?yáng)容易見(jiàn)到波段高點(diǎn)。近期光伏、鋰電、白酒光環(huán)耀眼，但已經(jīng)進(jìn)入到高波動(dòng)的資金博弈過(guò)程，這樣的機(jī)會(huì)只適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者。從今日游資動(dòng)向來(lái)看，新能源龍頭比亞迪漲停，今日漲停后“章盟主”賣出3億元，“方新俠”做T也是凈賣出。另外前期的撬板王“佛山無(wú)影腳”在順利出逃仁東控股之后，今日似乎找到了新的目標(biāo)試水。

“佛山無(wú)影腳”順利出逃仁東控股后，瞄上了這個(gè)閃崩股

濟(jì)民制藥

佛山無(wú)影腳：買入32.36萬(wàn)；

湘財(cái)廣州大道北：買入82.26萬(wàn)；

招商上海牡丹江：買入58.40萬(wàn)；

安信廣州獵德大道：賣出1159萬(wàn)；

仁東控股自11月20日開(kāi)始至12月14日收獲了14個(gè)跌停，12月15日，仁東控股以一字跌停開(kāi)盤，但隨即數(shù)十億元買單涌入，瞬間將仁東控股從跌停拉至漲停，上演"地天板"，不過(guò)"地天板"只是曇花一現(xiàn)，仁東控股12月16日開(kāi)盤再度跌停，上一交易日撬板的游資直接被"埋"。12月17日，仁東控股再度撬板成功。17日仁東控股開(kāi)盤跌停，午后打開(kāi)跌停板，收漲2.71%，在17日的盤后龍虎榜顯示，15日撬板的“佛山無(wú)影腳”已順利出逃。12月15日，光大佛山綠景路凈買入3.59億元。12月16日，光大佛山綠景路凈賣出2723.55萬(wàn)元。加上12月17日凈賣出3.32億元，“佛山無(wú)影腳”已經(jīng)全部出逃。

濟(jì)民制藥近一年多來(lái)持續(xù)上漲，但其籌碼高度集中，且成交稀少、換手率極低，今日是濟(jì)民制藥閃崩后連續(xù)第四個(gè)跌停。有意思的是，今日買入席位中，出現(xiàn)了“佛山無(wú)影腳”的身影，其所在的席位買入32.36萬(wàn)，頗有試水的味道。另外湘財(cái)廣州大道北買入82.26萬(wàn)，招商上海牡丹江買入58.40萬(wàn)，安信廣州獵德大道賣出1159萬(wàn)。

新能源龍頭強(qiáng)勢(shì)漲停，“章盟主”賣出3億“方新俠”做T

比亞迪：

深股通:買入8.69億；

深股通:賣出6.28億；

方新俠:買入2.25億；

方新俠:賣出3.33億；

章盟主:賣出3.17億；

比亞迪今日開(kāi)盤之后一路緩慢爬坡，到了午后開(kāi)盤，出現(xiàn)放量拉升，收盤漲停。龍虎榜顯示，深股通席位買入8.69億元，同時(shí)該席位還賣出6.28億。在頂級(jí)游資的動(dòng)向來(lái)看，“方新俠”在比亞迪上面做T，其所在的席位買入2.25億，同時(shí)該席位還賣出3.33億。另外“章盟主”所在的席位賣出3.17億元。而公司今日強(qiáng)勢(shì)漲停，可能還是和公司新能源汽車銷量超預(yù)期有關(guān)，公司11月新能源汽車銷量2.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)138%，環(huán)比增長(zhǎng)15%，其中新能源乘用車2.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)139%，新車型漢單月銷量首次突破1萬(wàn)臺(tái)，成為爆款車型。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)