每經記者｜黃鑫磊    每經編輯｜宋思艱    

此前，ST光一（300356，SZ）董事會“內斗”一事在資本市場上引起熱議，如今，“內斗”似乎已經“塵埃落定”，可臨近年底，上市公司卻迎來了又一艱巨的考驗。

今日（12月13日）晚間，ST光一發(fā)布公告稱，因資金緊張出現部分債務逾期，對上海浦東發(fā)展銀行南京分行一筆1500萬元的貸款在今年12月9日逾期，占公司最近一期經審計凈資產絕對值的1.53%。

今晚，《每日經濟新聞》記者就相關事項致電ST光一代理董事長、董秘戴曉東，并發(fā)送采訪問題，但截至發(fā)稿，未獲回應。

9月底貨幣資金尚有近4000萬元

對于此次銀行貸款逾期，ST光一公告稱，目前公司正在積極與相關債權人協商和解方案，爭取盡快與債權人就債務解決方案達成一致意見，包括但不限于展期、償還部分債務等方式。同時，公司也將通過積極加快應收賬款的回收、督促控股股東盡快歸還占用上市公司資金等方式籌措償債資金。

ST光一還提示風險稱，債權人可能采取包括但不限于凍結資產等財產保全措施，公司將會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況，導致公司財務費用增加。同時債務逾期事項會導致公司融資能力下降，進一步加劇公司的資金緊張狀況，進而對公司部分業(yè)務的正常開展造成一定的影響。此外，公司可能因上述債務逾期面臨訴訟仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被查封等風險。

根據2021年三季報，截至9月30日，ST光一尚余貨幣資金3976.95萬元，相比年初余額減少81.53%，對此，ST光一稱主要是報告期支付采購貨款，償還銀行貸款、定期存單劃扣所致。

財報還顯示，截至9月30日，ST光一一年內到期的非流動負債和長期借款分別為2832萬元和858萬元，相比年初余額減少26.79%、54.04%。ST光一稱，主要是報告期歸還長期貸款，以及長期借款1年內到期重分類為1年內到期的非流動負債所致。

2021年三季報還披露，2020年4月9日，ST光一與英大匯通商業(yè)保理公司簽訂了《國內保理業(yè)務合同》，應收賬款保理融資金額為5550萬元，于2020年4月29日放款日支付了利息350.21萬元，扣除了保證金277.50萬元，實際到賬融資款4922萬元，借款期為一年。公司提供了與國網新疆、國網青海等公司簽訂的購銷合同項下的應收賬款作為質押。于今年4月30日，借款到期日，此筆保理借款未予以按期歸還，目前處于逾期狀態(tài)，逾期金額為2557.5萬元，公司正在執(zhí)行分期還款的進程中。

控股股東資金占用仍未全部解決

根據每日經濟新聞此前報道，ST光一控股股東江蘇光一投資管理有限責任公司（以下簡稱光一投資）占用上市公司資金金額為1.09億元，占最近一期經審計凈資產的11.09%，違規(guī)擔保金額為1.31億元，占最近一期經審計凈資產的13.36%。

對此，ST光一稱，公司及董事會已經發(fā)函至控股股東，敦促控股股東采取有效措施解決資金占用問題，同時解除違規(guī)擔保的情形。目前控股股東正在積極籌措資金，承諾將于2021年4月30日前解決上述情形。

然而，光一投資卻對還款一拖再拖。

據12月1日公告，截至報告披露日，光一投資已歸還占用上市公司金額共計4880萬元，光一投資對公司占用資金余額為2.00億元，占最近一期經審計凈資產的20.44%。目前，光一投資資金占用問題仍未全部解決。

值得注意的是，12月3日，ST光一實控人龍昌明持有的360萬股股份被司法拍賣，南京千創(chuàng)科技有限責任公司通過競買號B6035以1227.68萬元的成交價格競買成功，該公司法定代表人張滌新在ST光一上市前曾任監(jiān)事一職。

另外，張滌新持股29%的江蘇凱斯奇能源科技有限公司（以下簡稱江蘇凱斯奇）是上市公司供應商之一。據ST光一披露，2020年度，光一投資通過江蘇凱斯奇及其他公司以預付貨款或支付保證金的名義，循環(huán)累計占用ST光一及子公司3.43億元，按原路徑循環(huán)累計歸還2.82億元。

對此，ST光一稱，公司將繼續(xù)督促控光一投資加快推進戰(zhàn)略伙伴的引進，爭取盡快解決資金占用問題。同時公司會進一步強化合規(guī)意識，規(guī)范公司運行，完善內部控制體系，防范此類事件的再次發(fā)生。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝