每經(jīng)AI快訊，西部證券指出，受到地緣政治引發(fā)的大宗商品價(jià)格快速上行，以及疫情擾動(dòng)下恢復(fù)緩慢的全球供應(yīng)鏈影響，全球資本市場(chǎng)開(kāi)始逐步正視今年所要面臨的通脹風(fēng)險(xiǎn)。本應(yīng)下半年展開(kāi)的通脹交易可能已經(jīng)拉開(kāi)帷幕。隨著通脹交易的提前啟動(dòng)，我們認(rèn)為投資者需要積極配置盈利與通脹高度相關(guān)，且受益于線下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的消費(fèi)板塊，尤其是必須消費(fèi)品仍然是貫穿全年的配置主線，包括養(yǎng)殖業(yè)，種植業(yè)，食品加工，餐飲旅游，零售，紡服，中藥，橡膠制品等。另外一方面，在今年快速輪動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者可以遵循信用周期，積極參與在信用周期上行階段盈利拐點(diǎn)出現(xiàn)概率較高行業(yè)的輪動(dòng)性交易機(jī)會(huì)。此外耐心等待市場(chǎng)企穩(wěn)后，業(yè)績(jī)能夠確定兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)龍頭有望迎來(lái)階段性修復(fù)。（一財(cái)）