8月28日，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲5.21%，成分股中芯國(guó)際上漲17.45%，富創(chuàng)精密上漲11.86%，中微公司上漲8.93%，京儀裝備，華海誠(chéng)科等個(gè)股跟漲?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲5.25%，最新價(jià)報(bào)1.26元。

天風(fēng)證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大模型開發(fā)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將逐步提高國(guó)產(chǎn)芯片的采購(gòu)與使用規(guī)模。相應(yīng)的國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)商及其配套產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

上海證券表示，據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)中英偉達(dá)、AMD等外采芯片比例將從2024年的63%降至42%，本土芯片供應(yīng)商占比則有望提升至40%，國(guó)產(chǎn)化已成大勢(shì)。我們認(rèn)為，伴隨大模型的持續(xù)迭代，以GPU為核心的智算中心建設(shè)空間廣闊，建議關(guān)注相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。