2月4日，A股三大指數(shù)走勢(shì)分化，上證指數(shù)盤(pán)中上漲0.14%，煤炭、石油石化、交通運(yùn)輸?shù)劝鍓K漲幅靠前，通信、傳媒跌幅居前。芯片科技股分化，截至9點(diǎn)42分，芯片ETF（159995.SZ）下跌1.91%，其成分股晶盛機(jī)電上漲2.49%，拓荊科技上漲1.90%，中微公司上漲1.71%。然而，瀾起科技、龍芯中科等表現(xiàn)不佳，其漲跌幅分別是：-8.31%、-3.90%。

AI超級(jí)周期下全面缺貨持續(xù)，漲價(jià)情緒高漲，TrendForce預(yù)計(jì)26Q1傳統(tǒng)DRAM合約價(jià)將上漲55%~60%，NAND Flash合約價(jià)將上漲33%~38%，落地漲幅持續(xù)超預(yù)期，部分NAND模組年初至今已漲40%+；同時(shí)利基存儲(chǔ)NOR/平面NAND/利基DRAM強(qiáng)勢(shì)上漲。

中信證券表示，25Q4以來(lái)，電子元器件領(lǐng)域存儲(chǔ)、CCL、BT載板、晶圓代工、封測(cè)等細(xì)分賽道陸續(xù)出現(xiàn)漲價(jià)情況。繼續(xù)推薦關(guān)注存儲(chǔ)、CCL、BT載板、晶圓代工、封裝等在漲價(jià)趨勢(shì)中受益確定性最高的環(huán)節(jié)，同時(shí)建議關(guān)注功率器件、模擬芯片、被動(dòng)元件等相對(duì)低位的板塊。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國(guó)證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、長(zhǎng)電科技、北方華創(chuàng)等。其場(chǎng)外聯(lián)接基金為，A類(lèi)：008887；C類(lèi)：008888。