2026年2月6日，截至收盤(pán)，滬指跌0.25%，報(bào)收4065.58點(diǎn)；深成指跌0.33%，報(bào)收13906.73點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，報(bào)收3236.46點(diǎn)。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌0.74%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）跌0.74%。

隔夜外盤(pán)：截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲2.47%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲2.18%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)漲1.97%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲5.70%，恩智浦半導(dǎo)體漲0.99%，美光科技漲3.08%，ARM漲11.56%，應(yīng)用材料漲6.09%，微芯科技跌2.60%。

行業(yè)資訊：

1.半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)顯示，2025年行業(yè)總銷售為7917億美元，預(yù)計(jì)2026年還將增長(zhǎng)26%。SIA表示，市場(chǎng)達(dá)到1萬(wàn)億美元里程碑的速度遠(yuǎn)快于最初預(yù)期，這對(duì)整個(gè)商業(yè)領(lǐng)域而言是個(gè)好兆頭。

2.長(zhǎng)飛先進(jìn)宣布正式完成超10億元A+輪股權(quán)融資，本輪融資由江城基金、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)投，光谷金控、奇瑞旗下芯車(chē)智聯(lián)基金等機(jī)構(gòu)參投，融資資金將主要用于碳化硅功率半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)布局，加速搶占新興領(lǐng)域全球市場(chǎng)。

3.中船特氣公告稱，2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入22.6億元，同比增長(zhǎng)15.88%（調(diào)整后）；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3.47億元，同比增長(zhǎng)12.92%（調(diào)整后）。報(bào)告期內(nèi)，人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，提升了市場(chǎng)對(duì)先進(jìn)芯片、顯示面板等硬件需求，帶動(dòng)了公司主要產(chǎn)品電子特種氣體的增長(zhǎng)；三氟甲磺酸系列產(chǎn)品在醫(yī)藥、新能源等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，持續(xù)放量。

華福證券指出，我們觀察到目前半導(dǎo)體漲價(jià)涵蓋存儲(chǔ)/晶圓代工/功率/模擬/MCU/被動(dòng)元器件等多個(gè)品類，我們判斷主要原因包括：1）需求端AI基建對(duì)半導(dǎo)體的拉動(dòng)速度超出產(chǎn)業(yè)預(yù)期；2）供給側(cè)存儲(chǔ)的產(chǎn)能擠占導(dǎo)致其他品類產(chǎn)能受擠壓；3）供應(yīng)鏈方面上游金屬漲價(jià)提升了成本產(chǎn)業(yè)鏈有順價(jià)的需求等。我們看好半導(dǎo)體漲價(jià)的持續(xù)性，建議關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)ETF：公開(kāi)信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導(dǎo)體設(shè)備（60%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求，擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（63%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。