2月2日，中證500ETF國泰（561350）回調(diào)超4%，行業(yè)配置精準(zhǔn)匹配周期復(fù)蘇主線，回調(diào)或可布局。

開源證券指出，中證500年內(nèi)相對彈性強于“大小兩端”，其本質(zhì)是行業(yè)配置精準(zhǔn)匹配周期復(fù)蘇主線、市值區(qū)間契合機構(gòu)配置需求以及流動性支撐大資金參與的三重結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，中證500前五大行業(yè)為硬件設(shè)備、有色金屬、半導(dǎo)體、化工和電器設(shè)備，形成鮮明的“制造+科技”中盤成長定位，顯著區(qū)別于滬深300以金融與消費為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)。這一結(jié)構(gòu)在周期制造板塊領(lǐng)漲時，憑借近37%的權(quán)重集中于材料、工業(yè)等領(lǐng)域，實現(xiàn)了行業(yè)貢獻度的顯著放大。同時，在制造業(yè)PMI站穩(wěn)擴張區(qū)間及定向流動性政策支持下，中證500所覆蓋的中小市值制造與科技企業(yè)成為核心受益群體。

中證500ETF國泰（561350）跟蹤的是中證500指數(shù)（000905），該指數(shù)反映中小市值上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)覆蓋了流動性好、成長潛力大的企業(yè)，具有較高的成長性和波動性。

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