今日，科創(chuàng)板塊強(qiáng)勢反彈，GPU概念股爆發(fā)，科創(chuàng)人工智能ETF國泰（589110）大漲5%領(lǐng)漲市場。

東吳證券指出，科技方面，AI硬件投資方興未艾，十五五期間科技自立自強(qiáng)是重中之重，國產(chǎn)半導(dǎo)體有望加快發(fā)展，尤其是先進(jìn)制程。潔凈室工程板塊受益于計(jì)算、存儲(chǔ)、面板價(jià)格的上漲，半導(dǎo)體資本開支預(yù)期持續(xù)升溫。玻纖板塊則受益于高階PCB需求放量，電子布產(chǎn)能緊張加劇。

浙商證券指出，在行業(yè)配置方面，建議把握算力方向，關(guān)注國產(chǎn)替代加速的電子。電子是電力鏈條的重要方向，半導(dǎo)體銷售周期向上行業(yè)景氣度不減；政策和產(chǎn)業(yè)雙催化，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)。行業(yè)景氣度方面，全球及中國半導(dǎo)體銷售額同比增速大幅增加。產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)先進(jìn)開源大模型在推理階段實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代，表明國產(chǎn)芯片在一定程度上可替代海外芯片，有望帶動(dòng)國產(chǎn)芯片的需求。

科創(chuàng)人工智能ETF國泰（589110）跟蹤的是科創(chuàng)AI指數(shù)（950180），該指數(shù)從科創(chuàng)板中選取市值較大、業(yè)務(wù)涉及人工智能基礎(chǔ)資源、技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用支持的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映人工智能相關(guān)領(lǐng)域上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)聚焦高成長性與彈性特征，在行業(yè)配置上側(cè)重半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域，體現(xiàn)了鮮明的人工智能主題風(fēng)格。

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