截至2025年12月29日 10點(diǎn)46分，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌0.19%。成分股方面漲跌互現(xiàn)，天岳先進(jìn)領(lǐng)漲5.66%，中芯國(guó)際上漲2.41%，華海誠(chéng)科上漲1.28%；新益昌領(lǐng)跌4.98%，芯源微下跌2.23%，拓荊科技下跌1.88%。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）下跌0.39%，盤(pán)中溢價(jià)頻現(xiàn)，上一交易日獲資金加倉(cāng)9198萬(wàn)元。

截至2025年12月29日 10點(diǎn)47分，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌0.35%。成分股方面漲跌互現(xiàn)，天岳先進(jìn)領(lǐng)漲5.60%，聯(lián)動(dòng)科技上漲4.58%，長(zhǎng)川科技上漲1.78%；晶瑞電材領(lǐng)跌2.87%，上海新陽(yáng)下跌2.38%，芯源微下跌2.14%。半導(dǎo)體材料ETF（562590）下跌0.79%，盤(pán)中溢價(jià)頻現(xiàn)，上一交易日獲資金加倉(cāng)1651萬(wàn)元。

早盤(pán)算力芯片概念拉升，消息面上，芯原股份12月27日晚公告，2025年10月1日至2025年12月25日，公司新簽訂單24.94億元，較去年第四季度全期大幅增長(zhǎng)129.94%，較今年第三季度全期進(jìn)一步增長(zhǎng)56.54%，再創(chuàng)歷史單季度新高。

招商證券指出，AI需求增長(zhǎng)帶動(dòng)全球存儲(chǔ)及先進(jìn)制程產(chǎn)能擴(kuò)張，展望26-27年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)及先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)有望提速，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)商訂單持續(xù)向好，國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)入快速提升階段，卡位良好及份額較高的存儲(chǔ)設(shè)備公司有望受益；國(guó)產(chǎn)算力需求展望積極向好，摩爾和沐曦25年?duì)I收實(shí)現(xiàn)高增速；存儲(chǔ)板塊價(jià)格持續(xù)上漲，大廠(chǎng)預(yù)計(jì)Q4業(yè)績(jī)趨勢(shì)向好，考慮到明年位元產(chǎn)出有限，仍存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)；AI端側(cè)芯片各廠(chǎng)商新品迭代和量產(chǎn)節(jié)奏仍在推進(jìn)。建議關(guān)注受益于存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)周期的設(shè)備、需求持續(xù)向好的算力及代工等，同時(shí)建議關(guān)注各科創(chuàng)指數(shù)和半導(dǎo)體指數(shù)核心成分股。

相關(guān)ETF：公開(kāi)信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：024417；C類(lèi)：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導(dǎo)體設(shè)備（61%）和半導(dǎo)體材料（23%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求，擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：020356、C類(lèi)：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（61%）、半導(dǎo)體材料（21%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。