近期多家外資機(jī)構(gòu)發(fā)布關(guān)于全球半導(dǎo)體行業(yè)的研報(bào)并看好半導(dǎo)體材料設(shè)備領(lǐng)域。1月20日，摩根士丹利在研報(bào)中表示，通過半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)拆解、細(xì)分賽道供需分析及標(biāo)的估值測算，明確AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為行業(yè)核心增長引擎，同時(shí)指出存儲板塊周期性復(fù)蘇、晶圓制造先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張、先進(jìn)封裝技術(shù)迭代三大關(guān)鍵趨勢；華爾街頂級投資機(jī)構(gòu)KeyBanc Capital Markets指出全球范圍AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮如火如荼以及“存儲芯片超級周期”宏觀背景之下，半導(dǎo)體設(shè)備廠商們也有望迎來上行周期。

在良好的市場預(yù)期下，近期半導(dǎo)體材料與設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)受到資金關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（588710）迎資金五個(gè)交易日連增，同時(shí)2026年以來累計(jì)已獲7.81億元資金加倉，助推其規(guī)模和份額增長至19.18億元和9.84億份，雙雙刷新歷史新高。

中信建投指出，受AI需求爆發(fā)、供給側(cè)收縮等多重因素影響，存儲芯片正處于價(jià)格上升期，有望推動全球存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來業(yè)績爆發(fā)。存儲產(chǎn)線建設(shè)及國產(chǎn)化率提升有望進(jìn)入加速階段，看好配套半導(dǎo)體設(shè)備、封測等國內(nèi)存儲鏈投資機(jī)遇。隨著國產(chǎn)替代邏輯加強(qiáng)、存儲產(chǎn)能擴(kuò)張，新一輪資本開支周期下國產(chǎn)設(shè)備/零部件/材料或?qū)⑸疃仁芤妗?/p>

科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（588710）及其聯(lián)接基金（A類024974/C類024975）的標(biāo)的指數(shù)上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)中“半導(dǎo)體設(shè)備+半導(dǎo)體材料”行業(yè)權(quán)重占比達(dá)84.8%，同時(shí)區(qū)別于其他部分半導(dǎo)體類指數(shù)滬深兩市的選股范圍，科創(chuàng)半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)100%科創(chuàng)板市場選股的特性或賦予指數(shù)更強(qiáng)的彈性。截至最新，2025年以來科創(chuàng)半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)98.98%，優(yōu)于同期中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)94.64%的表現(xiàn)。

科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（588710）及其聯(lián)接基金（A類024974/C類024975）的基金管理人華泰柏瑞基金是國內(nèi)首批ETF管理人，旗下除特色衛(wèi)星倉位ETF外，在寬基、紅利類主題指數(shù)領(lǐng)域同樣積累深厚。旗下“紅利全家桶”系列包括紅利ETF（510880）、紅利低波ETF（512890）、港股通紅利ETF（513530）、央企紅利ETF（561580）、港股通紅利低波ETF（520890），或是“啞鈴策略”中防御端的不錯選擇。

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